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长沙世茂2011年应收账款明细账

发布时间:

辅助明细账 表头查询对象【工程项目档案辅助核算:XM03B0010\长沙世茂滨江花园项目】

查询单位2006会计准则账簿

2011年





科目名称

凭证号

摘要

对方科目

04

25

应收账款\工程款\进 转账-0080 长沙世茂首次业主确认量

工程结算

04

30

度应款收\账业款主\确工认程工款程\进 转账-0096 公司代收长沙世茂工程款

内部往来

度款\收取进度款\货

本月合计

本年累计

05

09

应收账款\工程款\进 转账-0014 长沙世贸第二次工程量确认 工程结算

05

24

度应款收\账业款主\确工认程工款程\进 转账-0055 长沙世贸第三次工程量确认

工程结算

度款\业主确认工程

本月合计

本年累计

06

13

应收账款\工程款\进 转账-0012 公司代收长沙世茂工程款

内部往来

06

30

度应款收\账收款取\进工度程款款\\货进 转账-0105 长沙世茂6月业主审核完成量 工程结算

度款\业主确认工程

本月合计

本年累计

08

11

应收账款\工程款\进 银行-0069 长沙世茂收到工程款

银行存款

08

29

度应款收\账收款取\进工度程款款\\货进 转账-0101 长沙世茂业主第6次确认工程量 工程结算

08

31

度应款收\账业款主\确工认程工款程\进 银行-0220 收长沙世茂工程款

银行存款

度款\收取进度款\货

本月合计

本年累计

09

19

应收账款\工程款\进 银行-0107 收长沙世茂工程款

银行存款

09

27

度应款收\账收款取\进工度程款款\\货进 银行-0173 收长沙世茂项目工程款

银行存款

度款\收取进度款\货

本月合计

本年累计

10

10

应收账款\工程款\进 银行-0009 收长沙世茂工程款

银行存款

10

19

度应款收\账收款取\进工度程款款\\货进 转账-0044 长沙世茂8月业主确认工程量 工程结算

10

26

度应款收\账业款主\确工认程工款程\进 银行-0061 收长沙世茂工程款

银行存款

度款\收取进度款\货

本月合计

本年累计

11

04

应收账款\工程款\进 银行-0041 收长沙世茂工程款

银行存款

11

09

度应款收\账收款取\进工度程款款\\货进 银行-0062 收长沙世茂项目工程款

银行存款

11

18

度应款收\账收款取\进工度程款款\\货进 银行-0123 收长沙世茂工程款

银行存款

11

22

度应款收\账收款取\进工度程款款\\货进 转账-0053 长沙世茂9月业主确认工程结算 工程结算

度款\业主确认工程

本月合计

本年累计

本年累计

核算单位:中建三局第三建设工程有限责任公司广州分公司

制单人:万丁

账 日期范围2011.01-2011.12
币种: 本币

借方

贷方

方向

余额

4,401,805.72



3,570,783.26 借

4,401,805.72 3,570,783.26 借

4,401,805.72 3,570,783.26 借

2,708,803.52



7,449,209.68



10,158,013.20



14,559,818.92 3,570,783.26 借

8,834,476.21 借

12,528,216.28



12,528,216.28 8,834,476.21 借

27,088,035.20 12,405,259.47 借

4,923,311.31 借

11,321,775.65



3,000,000.00 借

11,321,775.65 7,923,311.31 借

38,409,810.85 20,328,570.78 借

2,600,000.00 借

6,000,000.00 借

8,600,000.00 借

38,409,810.85 28,928,570.78 借

4,923,311.31 借

15,530,527.96



4,263,234.79 借

15,530,527.96 9,186,546.10 借

53,940,338.81 38,115,116.88 借

2,960,000.00 借

3,620,000.00 借

1,950,000.00 借

15,970,766.28



15,970,766.28 8,530,000.00 借

69,911,105.09 46,645,116.88 借

69,911,105.09 46,645,116.88 借

制单人:万丁

打印时间:2015-10-1 19:59:42

4,401,805.72 831,022.46 831,022.46 831,022.46
3,539,825.98 10,989,035.66 10,989,035.66 10,989,035.66
2,154,559.45 14,682,775.73 14,682,775.73 14,682,775.73
9,759,464.42 21,081,240.07 18,081,240.07 18,081,240.07 18,081,240.07 15,481,240.07
9,481,240.07 9,481,240.07 9,481,240.07 4,557,928.76 20,088,456.72 15,825,221.93 15,825,221.93 15,825,221.93 12,865,221.93 9,245,221.93 7,295,221.93 23,265,988.21 23,265,988.21 23,265,988.21 23,265,988.21



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